• سیستم نقد و بانک (خزانه داری)

      استفاده کارآمد از نقدینگی و پرهیز از بروز مشکلات ناشی از کمبود وجوه نقد را می‌توان یکی از نگرانی‌های مسئولین مالی سازمان‌ها و موسسات اقتصادی دانست. به همین خاطر است که کنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد در موسسات یادشده، اهمیت ویژه‌ای دارد. تجربیات موجود نشانگر آن است که موفقیت چنین مؤسسات و سازمان‌هایی را می‌باید تا حدی مرهون مدیریت شایسته‌ وجوه نقد آنها پنداشت که زمینه‌های لازم را برای پرداخت های برنامه‌ریزی شده فراهم کرده است.

      وجوه نقد و جریان آن در سازمان به منزله شریان حیاتی است که از نتایج فعالیت اقتصادی نشات گرفته است . این دارایی به دلیل مطلوبیت آن همواره در معرض خطر سوء استفاده قرار داشته  است . استفاده بنیادی و آسان نیز براین مطلوبیت افزوده و نیاز سازمانها را به کنترل مکانیزه آن افزایش داده واحساس نیاز به  وجود یک سیستم پاسخگو ، مطمئن و پویا را قوت بخشیده است .

      در این سیستم تلاش بر این است که تسهیلات لازم برای مدیریت بهینه‌ وجوه نقد و کنترل وضعیت نقدینگی سازمان‌ مهیا شود.

       

      قابلیت ها و امکانات

       قابلیت ها و امکانات :

      - تعریف و کنترل انواع اسناد ، بانک ، صندوق ، تنخواه گردان

      - کنترل های اسناد چون شماره سریال و...بصورت ریالی و چند ارزی

      - مبانی تهیه گزارش گردش وجوه نقد 

      - صدور برگه های درخواست وجه ، مجوز پرداخت

      - دریافت و پرداخت صندوق ، اسناد و پرداختهای تنخواه گردان

      - رهگیری چکهای دریافتنی در قبال چکهای واخواستی و گزارش آنها 

      - ثبت اسناد تضمینی دریافتی و پرداختی 

      - کنترل و واگذاری و استرداد اسناد

      - راس گیری دریافت و پرداخت 

      - کنترل وام و تسهیلات و اقساط آن

      - تعیین ماهیت گردش وجوه دریافتی ،پرداختی جهت استفاده در گزارشات گردش وجوه نقد 

      - طراحی فرمت های مختلف جهت چاپ نوشتار بر روی برگه های چک 

      - دریافت اطلاعات مربوط به پرداخت مساعده و سایر کسورات از نرم افزار حقوق و دستمزد

      - صدور خودکار اسناد حسابداری تمامی تراکنش های خزانه داری اعم از دریافت و پرداخت صندوق ، دریافت و پرداخت و گردش اسناد بهادار ، اسناد تضمینی و پرداخت های تنخواه گردان و ...

      - ارسال اطلاعات به محیط هایی نظیر EXCEL و ... تنظیم فرم های چاپی مطابق با نظر کاربر ، تولید و طراحی گزارشات خاص توسط گزارش ساز پویا

      - ایجاد کنترل داخلی دریافت و واگذاری اسناد بهادار 

      - قابلیت درج مبالغ بصورت اعشاری( بمنظور ثبت مبالغ با سایر واحدهای پولی)

      گزارشات :

      - گزارش تعهدات اعم از دریافتنی و پرداختنی ( بصورت خلاصه و مشروح )

      - گزارش دریافتها و پرداختها( بصورت خلاصه و مشروح )

      - گزارش اسناد

      - گزارش ریز عملیات دسته چک

      - گزارش دریافتها و پرداختهای اشخاص

      - کارت صندوق ، بانک و تنخوا گردان

      - گزارش ریز گردش بانک ها

      - گزارش موجودی های نقدی

      - گزارش سالیانه دریافتها و پرداختها

      - گزارش اسناد تضمینی

      - گزارش گردش وجوه نقد(منابع و مصارف)

      - گزارشات وام و تسهیلات( شامل گزارش اقساط بانکیده حد وام و تسهیلات و ...)

      - کنترل اسناد بهادار و اعتبارات بانکی

      - تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی بصورت مکانیزه و دستی

       

       

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد804

بازرگانی:   36070003 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   36144660-051